ZIP-Download (ca. 0,7 MB) mit zwei Excel-Dateien (.xlsx): eine leere Arbeitsmappe für Ihre echten Einträge und eine Demo-Arbeitsmappe mit fiktiven Beispieldaten, an der Sie die Funktionsweise nachvollziehen können. Außerdem enthalten: eine Kurzanleitung, Hinweise zu Kompatibilität und Grenzen sowie eine Lizenz (3 kurze Textdateien).

Funktionen der Arbeitsmappe

Sie verwaltet Ihre Kunden, Angebote, Projekte, Rechnungen, Zahlungen und Nachfassaktionen an einem Ort. Offene Beträge, Status und nächste Schritte werden mit Formeln berechnet. Es wird nichts automatisch versendet: Die Arbeitsmappe verbindet sich weder mit E-Mail-Diensten noch mit Banken oder anderen Onlinediensten.

Inhalt der Arbeitsmappe (18 Tabellenblätter)

- Dashboard: Gesamtsummen für fakturierte, erhaltene, offene und überfällige Beträge, Anzahl unbezahlter und überfälliger Rechnungen, aktive Kunden und Projekte, anstehende Fristen, 3 Diagramme (monatliche Entwicklung, Altersstruktur der Forderungen, Vertriebspipeline) und Hinweise

- Aufgabenlisten: 8 Listen mit allem, was heute Aufmerksamkeit erfordert

- Kunden: CRM mit einer 10-stufigen Vertriebspipeline und einer Kundenprofilseite

- Angebote: Status, Erfassung gewonnener und verlorener Aufträge, Verlustgründe, Rhythmus für das Nachfassen

- Projekte: Fristen, Anzahlungen, Korrekturlimits, Freigaben, Risikohinweise

- Rechnungen: automatische Restbeträge und 8 Status (Entwurf, Gesendet, Bald fällig, Offen, Teilweise bezahlt, Überfällig, Bezahlt, Storniert)

- Zahlungen: Teilzahlungen und mehrere Zahlungen pro Rechnung

- Rechnung drucken: Rechnung auswählen und aus Excel drucken oder als PDF speichern

- Nachfassaktionen: Planung und Verlauf mit anpassbarem Erinnerungsplan

- E-Mail-Baukasten und 24 E-Mail-Vorlagen: Texte zum Kopieren in Ihr eigenes E-Mail-Programm

- Wochenrückblick, Einnahmenplaner, Checklisten, Einstellungen, Datenwörterbuch

Mehrere Währungen

Jede Rechnung hat ihre eigene Währung. Summen werden je Währung angezeigt und niemals währungsübergreifend addiert.

Voraussetzungen

Microsoft Excel 2019, 2021 oder 365 (Windows, Mac oder Web). Die Datei lässt sich in Google Sheets öffnen, allerdings können Layout, Diagramme und Blattschutz anders dargestellt werden. Excel 2016 und ältere Versionen werden nicht unterstützt.

Grenzen

Bis zu 300 Kunden, 300 Angebote, 300 Projekte, 500 Rechnungen, 1.000 Zahlungen und 1.000 Nachfassaktionen pro Datei. Kein automatischer E-Mail-Versand, keine Synchronisierung mit Banken oder Buchhaltungssystemen, keine gleichzeitige Zusammenarbeit mehrerer Nutzer in Echtzeit.

Hinweis

Dies ist ein Werkzeug zur Geschäftsorganisation. Es stellt keine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung dar und garantiert keine Ergebnisse.